방송원고

리포트 다시 보기 - 콘덴세이트(초경질유) 미국 수출 허가 영향은?

이지밸류 2014. 6. 26. 13:24

리포트 다시 보기!


증권사 리포트를 통한 이슈 분석과 종목 분석 두마리 토끼를 한번에 잡는다!



* 콘덴세이트(초경질유) 미국 수출 허가의 영향은?


- 미국 8월부터 초경질유 수출 허용


- 미국 원유 수출 본격화 가능성 증대


- 국내 정유업체 원재료비 하락으로 긍정적 영향 기대


- 현대미포조선 콘덴세이트 VLCC 수송 소식에 급락


- 콘덴세이트는 PC탱커로만 수송 가능



* 투자포인트!


1) 정유주


- 이라크 내전 확대, 콘덴세이트 미국 수출 허용


- 단기 : 비용감소로 수익성 개선


- 중기 : 유가 하락 불가피 / 반등시 비중 축소



2) 현대미포조선


- 콘덴세이트 수출 허용은 오히려 호재


- 셰일가스 , 석유화학제품 수출 확대 수혜(셰일가스 수출로 PC선 수주 급증, 미국 스코피오 주가 7% 급등)


- 매도자제, 비중확대!  



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MTN 미녀와 고수 원고


<오전장 전략>


염승환 


- 미국 금리인상 시기 상조


- 중국 하반기 경기 회복 기대


- 3분기 실적 호전주 중심으로 저가 매수


- 화학, 철강, 태양광, 전기차 관련주 비중확대



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<전화상담 1>


(염)바이오스페이스 13700 35

010-9775-2165 (여) 


-  비중축소 / 현재가 15% 비중 축소, 목표가 16000원, 손절가 14000원


- 전문가용 체성분 분석기 국내 1위 업체 / 수출 확대로 실적 크게 호전 / 주가는 적정가치 수준(전문가용 체성분 분석기(인바디) 국내 1위 업체, 대형병원, 비만클리닉 등에 납품 / 최근에는 소규모 의원, 스포츠센터, 찜질방, 가정에까지 보급 / 해외수출 큰 폭 증가하며 고성장세, 해외 시장은 체성분 분석기 초기 시장이라 성장폭 클 전망 /PER 20배로 적정수준)


(김)루멘스 14300 30

010-7757-0438 (남)

-의견 / 목표가, 손절가 


(염)웅진씽크빅 7800 10

010-4408-2620 (여)

- 보유 / 목표가 9000원, 손절가 7400원


- 초등학교 학습지 제조 교육업체 / 3년간의 구조조정으로 실적 부진 / 2014년 턴어라운드 기대(지난 3년간 영어, 수학 학원 등 비주력 사업 모두 정리, 비핵심 자회사도 모두 정리 / 3년간 실적 부진 일단락, 학습지, 전집 등 기존 사업 부문 정상화 기대 / 올해 1분기 학습지 매출 증가 고무적, 작년 4분기 적자후 1분기 흑자 전환 / 작년2월 고시전문 웅진패스원 KG그룹에 매각했는데 사후 손실 발생시 손해배상 가능하다는 단서로 KG그룹이 114억짜리 소송 제기)


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<종목주치의>


김병수--------------------------------------

ID 9049  / 종목명: 성도이엔지  (037350)

매수가 7,900원/비중 40%


염승환--------------------------------------

ID 8418 / 종목명: 레고켐바이오  (141080)

매수가 23,600원/비중 20%


- 보유 / 목표가 2만원, 손절가 12000원

(항생제 관련 신약연구 전문 개발 기업, 차세대 신약 개발 원천 기술 개발중 / 실적은 지속 부진, 원천기술 개발을 글로벌 제약사에 특허 이전해서 기술료 받는 회사 / 아스트라제네카와 1580억짜리 기술이전 계약이 해지되어 급락 / 기술이전 하반기 기대)


김병수--------------------------------------

ID 0438  / 종목명: 루멘스  (038060) 

매수가 14,300원/비중 30%


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미고 - 염승환


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<전화상담 2>


(김) 중국원양자원 1900 30

010-9363-5204 (남)


-의견 / 목표가, 손절가 

 

(염)LG유플러스 11850 70

010-4109-5909 (남)


- 보유 / 목표가 11000원, 손절가 8000원 


- 2분기 실적 부진 부담 / LTE 가입자수 증가 둔화 / 실적 정체로 주가 큰 변화 없을 전망

(LTE 시장 성장 정체, 한때 크게 성장했으나 이제 점유율 20%로 다시 고착화 / 영업정지로 2분기 기대되었지만 영업개시 후 마케팅비 과다 지출로 시장 예상치 하회 전망 / 올해 3000억 순익 예상인데 시총 4000억으로 PER 12배, 비싸다 / 자산가치 만원, 크게 빠지기도 어렵다.)



(김)

지엔씨에너지 11500 100

010-6282-5423 (여)


-의견 / 목표가, 손절가 


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