미녀와 고수 원고
<포트폴리오>
02/28 상담 포트폴리오
(염)일진홀딩스 (015860) 6,400원 10%
(김)오스템임플란트 (048260) 21,500원 10%
010-8285-4189 여
포트폴리오 전문가 점수(100점 만점):
염승환연구원 점수: 60점
김병수연구원 점수:
일진홀딩스
- 보유 / 목표가 8100원, 손절가 5800원 / 자회사 일진전기, 알피니언 실적 호전, 알피니언 초음파 진단기 급성장세, 자회사 가치 대비 저평가 상태
(4분기 실적호전, 일진전기 턴어라운드, 알피니언 창업후 처음으로 흑자전환. 4분기 52억원 흑자, 올해 90원 이익 전망, 지분율 97%/ 초음파 진단기기는 동남아 수요 급증, 알피니언 진단기 기술력 우수, 메디슨 PER 25배 / 지분가치 일진전기 1500억, 일진다이아 500억, 알피니언 1800억 -> 3800억가치, 현재 30% 상승 여력)
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<전화상담 1>
(염)인터파크INT 21,600원 30% 010-3544-7191
- 보유 / 목표가 24000원, 손절가 2만원 (트렌드에 부합하는 회사, 2030세대 집을 사기보다는 여행, 공연에 소비하는 풍조, 온라인 여행권,티켓,도서 등 1위 / 올해 이익 200억전망, PER 30배 현재주가는 적당한 상태 / 기관 매수 집중)
(김) SK하이닉스 31,000원 20% 010-2614-3353
-의견 / 목표가, 손절가
(염)서원인텍 14,400원 20% 041-543-3305 / 010-3248-3305
- 비중축소 / 목표가 14500원, 손절가 13000원(키패드 만들다 스마트폰 부자재로 선회, 뷰커버 등 악세서리 매출 급증, 4분기 대폭 실적 호전,스마트폰 고사양화가 아닌 기능에 충실, 방수부품 생산, 안정적인 이익 나오겠지만 PEr 10배로 적정 수준, 큰 이익 기대 힘들어)
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<종목주치의>
(김)ID 7538/ 종목명: SKC (011790)
매수가 28,000원/비중 20%
-의견 / 목표가, 손절가
(염) ID 3562 종목명: SMEC(099440)
매수가 6,500원/비중 20%
- 보유 / 목표가 6500원, 손절가 5500원 (공작기계, 산업용 로봇 제조 업체, 1999년 삼성테크윈으로부터 분사 / 이익 감소추세, 산업용3D프린터 시장 진출, 성공 여부는 알수 없음)
(김)ID 0308 / 종목명: 삼보판지 (023600)
매수가 8,900원/비중 30%
-의견 / 목표가, 손절가
(염)ID 4606/ 종목명: SBS미디어홀딩스 (101060)
매수가 4,800원/비중 20%
- 종목교체 / 목표가 4500원, 손절가4000원(지상파 광고 매출 감소, 지상파 규제완화는 기대,SBS 실적 개선 당장은 어려워)
- 교체종목 : SBS콘텐츠허브 / 비중 20%, 매수가 15500원, 목표가 18000원, 손절가 14500원
(김)ID 5955 / 종목명: 피델릭스 (032580)
매수가 2,850원/비중 20%
-의견 / 목표가, 손절가
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<전화상담 2>
(염)
사파이어테크놀로지 44,000원 20% 010-8234-7308
-보유 / 목표가 5만원, 손절가 41500원(LED 잉곳제조업체, 세계 1위 업체, 경쟁사 대비 원가 경쟁력 우수 VHGF공법, 원가도 저렴, 전력사용량적고 생산량43% 높다, 사파이어글라스 시장 성장도 기대, 아이폰에 쓰임, 전면 글라스에 쓰일 듯)
(김)대한유화 82,500원 25% 010-9452-9344
-의견 / 목표가, 손절가
(염) LG전자 70,000원 100% 010-3910-2155
- 보유 / 1차 목표가 65000원 비중 50%축소, 2차 목표가 69000원 비중 50%축소, 손절가 55000원(삼성전자 갤럭시 혁신 없어 기회가 될 수도 , 중국 업체 공세 강화, 올해가 중요한 한해)
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<고수전략>
염승환연구원 오후장 전략 코멘트
- 단기 강세장 진입
- 조정시 비중 확대
- 태양광 업종 적극 비중 확대