블랙박스 - IT 부품주

1) 유럽 위기 안정, 한-미 FTA 수혜 기대감으로  이벤트날이었던 국내 증시 틈 변동 없이 상승세 이어갔다.

 증시 흐름 전망과 함께  한-미 FTA 수혜 관련 업종 짚어주신다면?

- 시장 안정의 원인은 유럽문제 해결 기대(최악의 상황은 지난듯,악재를 호재로 해석, 슬로바키아 부결도 가결될 것이라 기대, 그리스 구제하기로 합의, 최근 유럽 국채금리 안정세)

- 단기 상승 부담으로 소폭 조정 전망

- 11월까지는 1900선 넘는 강세 예상

- FTA 수혜업종 : 자동차부품, 타이어, 항공, 가전업체  

2)  IT업종 전반 전망과 투자전략은?

- IT 업종 차익실현에 하락

- 본격적인 수요회복 시간 필요(선진국 경기 부진 장기화 불가피, 신흥국은 저가 수요만 있음)

- 반도체,LCD 가격 회복은 내년이후에

- 박스권 매매 전략으로 대응(주가 바닥은 확인, 추세 홀딩은 비추, 제한된 박스권 움직임 전망,삼성전자,하이닉스 챠트 설명) 

<블랙박스>

" IT부품주! 일시 상승인가? 본격 회복인가?"

1) IT부품주 랠리, 강세 배경은?

- 삼성전자 효과 부각(삼성전자 갤럭시S 판매 증가, 실적 호조)

- 환율 상승 효과 (2008년 위기이후 환율 효과로 IT 부상)

-  과도한 주가 하락의 정상화 과정(금융위기 수준의주가)


2) IT부품주 향후 체크포인트!

- 반도체, LCD 가격 흐름(수요와 관련, 아직은 시기상조, 반도체는 내년도 개선, 수요가 있다. LCD는 선진국 침체, 후진국 저가 상품으로 어렵다.비메모리반도체는 수요 꾸준)

- 갤럭시S VS 아이폰 판매량 (현재 IT부품주 급등의 원인중의 하나, 아이폰을 이길것이라는 기대)

- 중국 물가 지수(물가 안정시 소비 확대되면서 신흥국 수요 늘 듯, 2008년 위기이후 중국의 IT 판매 급증)

- 원달러 환율 (환율은 1100원 이상에서 유지 전망) 


3) 투자전략

- IT 부품주 업종별 선택이 필요

- 비메모리 반도체, 스마트폰 관련주 비중확대

- AMOLED, LCD, LED는 비중 축소 

- 관심종목 :  시그네틱스, 이녹스, 인터플렉스