5월 11일 이혜림의 클로져 원고 - 슈프리마
<1. 안부토크 : 한두마디 생각만 해와 주셔요>
오늘 ‘우리만 못올랐는데(디커플링 보며)’ 어땠어?
한국 증시가 먼저 상승한 경우 많아 예상했다.
만기 부담도 좀 있고. 선물에서 아침부터 매도.
<2. OX : 오엑스 의견만 회신 주셔요>
OX> 수급으로 본 시장, 큰 기대 어렵다? O
-현선물 다 판 외국인. 살 이유 적다? 달러 흐름이 중요. 6월도 금리인상 가능성 낮아. 달러 강세 지속 어려움. 외인 순매수 기조 유지되나 선물이 문제.
-기관 매물압력도 이어지나?? 펀드 환매, 금융투자 매도 지속. 금융투자가 2조 8천억 순매도 여력이 있다고 함.
-내일 만기일 무사통과? 그 외 금통위 등 주 중반이후 변수 체크
금융투자에서 3,4월에 종가에 개별 종목을 3천억, 600억 순매도. 3월에는 종가 충격 받음. 이번에는 가능성 낮음 이미 금투가 개별종목 순매수를 다 청산.
OX> 지금이라도 내수․중소형주로 갈아타라? X
-기관도 좀 사고..코스닥&중소형주로 분위기 넘어가나(코스피 시총상위주 줄줄이 약세)
-오늘 입성한 해태제과도 주목받았는데~ 실제 순익은 260억. PER 18배 수준. 상승여력 있다. 허니버터칩 증설. 첫해 매출 100억대. 2공장 증설시 1800억 전망. 타꼬야키볼도 순항.
-소재/산업재에 다시 한번 기회올까 기회온다. 중소형 성장주 상승은 순환매 차원. 대형주 2월부터 급등, 원자재 가격 상승으로. 위험자산 선호현상. 달러 약세. 이 흐름이 끝나면서 조정. 이제는 경기민감, 중소형주 구분보다는 개별 기업 모멘텀으로 가는 장세로 판단. 실적 개선 기대되면서 가격 매력도 있고 기관 선호하는 기업 관심 필요.
<3. 탐나는종목 : 사실 종목 알려주시고요, 왜 사는지 투자포인트 한줄씩 함께 보내주세요>
GKL (대부분이 호평일색인데...) VIP 고객 감소 부담, 홀드율 상승이 실적 개선 원인.
CJ E&M(2분기 실적도 기대?)... 기대치 상회. 워낙 전망치 낮아. 단기 상승 부담.
제이콘텐트리(거래 실리며 이틀째 급등?) 영화관, 드라마, 예능, 중국 사업. 방송 관련 적자 자회사 매각으로 실적 개선, 영화사업 성장. 드라마 제작.
카카오 (지금이 혹시 기회?) 순환매. 기관들 순환 차원 매수로 판단. 대리운전 앱.
슈프리마
1) 분할은 신의 한수! 알짜 회사로 재탄생.
슈프리마 HQ는 공공사업 ID솔루션 사업. 정부 발주에 의존. 이익률이 매우 낮다. 전자주민증, 동사무소 등에 사용.
슈프리마는 생체인식 보안 단말기 제조. 이익률이 30% 가까이 된다. 이익 증가율이 25% 이상인 사업군.
ID솔루션 사업 그간 실적 악화로 할인. 이제는 분할로 할인 요인 사라져.
슈프리마 에이치큐가 슈프리마 공개매수 6월 2일부터 6월 21일까지 2백만주.
유증해서 신주를 주고 슈프리마 주식을 가져감.
최대주주입장에서는 슈프리마 주가가 오를 수록 유리.
슈프리마에이치큐 8%에서 36%로 지분 증가.
2) 모바일 지문 인식 알고리즘으로 신성장 동력 확보!
모바일용 지문인식 알고리즘 '바이오사인'출시. MWC에서
기존 경쟁자보다 작은 센서에 탑재 가능한 알고리즘.
세계에서 가장 작은 사이즈.
작은 사이즈에도 보안수준은 가장 높다.
이제는 모바일 결제에도 지문인식 활용.
알고리즘이 작을 수록 센서도 작게 만들 수 있어 원가 절감 유리.
글로벌 스마트폰 지문인식 탑재율 25%, 아이폰 제외시 10.5%
향후 삼성전자 납품 가능성 있음. 중국 업체에 주로 채택될 가능성 있음
이익률 90% 이상.
3) 핵심 사업인 출입보안 바이오 인식 시장 지속 성장
연평균 20%이상 성장중. 1000여개의 고객사 보유.
세계 2위.
스마트카드도 기대. 카드에 지문인식 탑재해서 결제대마다 지문 인증 통화해야함.
향후 시장 커질 듯.
PER 16배. 20배이상 주면 34000원 이상.
매수가 : 29000원이하, 목표가 34000원, 손절가 27000원