<이슈>
1. 기술적반등? 추세전환?
- 아직은 기술적 반등
- 옵션만기, 유럽리스크 해소이후 추세 전환 가능
- 기술적 반등은 2020까지 진행될 전망(하락폭의 절반 수준)
- 경기 선행지수 반등은 모멘텀(3개월 연속 상승 및 전년동월대비는 12개월만에 전환, 추세적으로 1년간 상승가능, 다만 중동상태로 지속 반등보다는 일시조정후 재상승 기대,)
- 제조업 가동률 사상 최고 수준 기록(펀더멘털 이상무!)
2. 중소형주 장세 지속될까?
- 기관 매수여력 증가로 중소형주가 주도(펀드 자금 유입 급증, 기관들 대형주로는 수익률 관리 어려움, 중형주로 관리 가능, 최근 코스닥 매수 급증)
- 대형주는 시장, 외국인 부담으로 박스권 흐름(지수 본격 상승 전환전까지는 힘듬, 자문사랩 규제 부담, 대형주 몰빵 어려움,
- 중소형주도 옥석 가리기 필요(해저터널, 대선테마 보다는 펀더멘털을 가려라)
- IT, 자동차 부품, 중국소비주가 주도
- IT부품 : 실리콘웍스, OCI머티리얼즈, 티씨케이, 후성
- 자동차부품 : 에스엘, 세종공업
- 중국소비주 : 중국원양자원, 베이직하우스, 에이블씨엔씨
3. 투자전략
- 2000초반까지는 기술적 반등 기대
- 2000선 부근 현금 비중 확대
- 대형주는 급락시 매수 전략
- 3월까지는 중소형주 위주로 매매
포트점검
1) 부산은행 : 13450원 매도 / 지주사 전환 거래정지 / 종목 교체
2) 코오롱인더 : 85000원 1차 목표 / 보유
3) 하이닉스 : 32000원 목표, 추세전환 시간 필요/ 보유
4) 동양기전 : 16000원 50% 매도, 14500원이하 5% 추가 매수 예정
5) 신규편입 : 티씨케이
- 태양광, 반도체 업황 호황 수혜(실리콘통합, 반도체용 실리콘은 다결정임, 이를 균일한 단결정으로 통합해야함, 핫존!, 고순도 흑역)
- 분기별 매출 급증으로 고성장 시작(100억대 매출에서 200억으로 급증)
- 저평가 매력, 우량한 재무구조
- 매수가 15500원이하
- 목표가 18000원
- 손절가 14150원
- 비중 10%
1. 기술적반등? 추세전환?
- 아직은 기술적 반등
- 옵션만기, 유럽리스크 해소이후 추세 전환 가능
- 기술적 반등은 2020까지 진행될 전망(하락폭의 절반 수준)
- 경기 선행지수 반등은 모멘텀(3개월 연속 상승 및 전년동월대비는 12개월만에 전환, 추세적으로 1년간 상승가능, 다만 중동상태로 지속 반등보다는 일시조정후 재상승 기대,)
- 제조업 가동률 사상 최고 수준 기록(펀더멘털 이상무!)
2. 중소형주 장세 지속될까?
- 기관 매수여력 증가로 중소형주가 주도(펀드 자금 유입 급증, 기관들 대형주로는 수익률 관리 어려움, 중형주로 관리 가능, 최근 코스닥 매수 급증)
- 대형주는 시장, 외국인 부담으로 박스권 흐름(지수 본격 상승 전환전까지는 힘듬, 자문사랩 규제 부담, 대형주 몰빵 어려움,
- 중소형주도 옥석 가리기 필요(해저터널, 대선테마 보다는 펀더멘털을 가려라)
- IT, 자동차 부품, 중국소비주가 주도
- IT부품 : 실리콘웍스, OCI머티리얼즈, 티씨케이, 후성
- 자동차부품 : 에스엘, 세종공업
- 중국소비주 : 중국원양자원, 베이직하우스, 에이블씨엔씨
3. 투자전략
- 2000초반까지는 기술적 반등 기대
- 2000선 부근 현금 비중 확대
- 대형주는 급락시 매수 전략
- 3월까지는 중소형주 위주로 매매
포트점검
1) 부산은행 : 13450원 매도 / 지주사 전환 거래정지 / 종목 교체
2) 코오롱인더 : 85000원 1차 목표 / 보유
3) 하이닉스 : 32000원 목표, 추세전환 시간 필요/ 보유
4) 동양기전 : 16000원 50% 매도, 14500원이하 5% 추가 매수 예정
5) 신규편입 : 티씨케이
- 태양광, 반도체 업황 호황 수혜(실리콘통합, 반도체용 실리콘은 다결정임, 이를 균일한 단결정으로 통합해야함, 핫존!, 고순도 흑역)
- 분기별 매출 급증으로 고성장 시작(100억대 매출에서 200억으로 급증)
- 저평가 매력, 우량한 재무구조
- 매수가 15500원이하
- 목표가 18000원
- 손절가 14150원
- 비중 10%
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