1. 코스피 2200 시대.. 향후 시장 전망은?
- 유럽 리스크 해소로 외인 매수 재개
- 자동차,화학 등 대표 수출주 실적 급증
- 여전히 매력적인 밸류에이션(PER10배, 금리와 비교시 현재 주식투자 기대수익률 10%, 채권금리는 4.5%)
- 풍부한 유동성으로 2300선까지 상승 기대(달러, 엔캐리 트레이드 활성화)
- 조정의 시기는 5월 중순
2. 달리는 말 반도체,화학,자동차 더 달릴까?
- 반도체,화학,자동차보다 실적 좋은 업종 없어
- 2300선까지 지수 상승을 지속 주도할 전망
- 단기 상승폭과다로 속도조절은 가능
- 보험, 건설, 조선주는 후발주로 부각 가능
3. 내일의 전략
- 2200선 부근에서 쉬어가는 장세 전망
- 기존주도주 쉬면서 후발주로 매기 확산 기대
- 주도종목은 추가 상승시 분할 매도
- 실적 좋은 중소형 소외주 관심
- 관심종목 : KH바텍, 실리콘웍스, 인터플렉스
4. 포트폴리오
- 송원산업 : 상승을 위한 준비 과정 / 보유
- 하나마이크론 : 반도체 업황 개선 수혜 / 보유
- 현대차 : 24만원 이상 비중 5% 축소 / 목표가 26만원 상향
- 현대중공업 : 철강가 인상 영향 제한적 / 보유
- SK,실리콘웍스는 매수, 매도되며 포트제외
- 신규 편입 : 실리콘웍스(재편입)
- 2분기부터 본격적인 매출 급증 기대
- LG디플외 삼성전자로 매출처 확대 전망
- 외국인, 기관 동반 순매수 긍정적
- 시초가 5%매수, 37500원 5% 매수, 37000원 5% 매수
- 목표가 45000원
- 손절가 34000원
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