미녀와 고수

<오늘의 투자 뉴스> 코멘트 (주제는 아침에 선정되면 전달해 드리겠습니다.)

염승환 /

미국 증시 60% 조정론 등장

- 미증시 3년간의 랠리, 속도 조절 필요.

- 60% 조정 가능성은 낮아... 지수는 높지만 거품은 아닌 상황.

- 미증시 랠리의 원인 : 저금리, 셰일가스 혁명, 기업이익 증가

- 탄탄한 펀더멘털 VS 가격부담 : 미국 증시 기간 조정 진입 전망.

 

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<전화상담 1>

(김)

에스엔유 7,700원 20%

010-4422-9581 (남)

(염)

대우조선해양 24,850원 45%

010-9452-9344 (남) 

- 보유 / 목표가 27000원, 손절가 22500원

- 조선업황 불안 지속 / 경쟁사와 차별화된 2분기 실적 기록 / 잃을게 없는 주가

(중국의 거센 추격, 수주 부진, 현대중공업 대규모 적자 등 리스크 확대 / 해양플랜트 성장성 둔화도 타격 요인 / LNG선 부문 경쟁력과 연비 높은 에코쉽 경쟁력은 차별화 요인 / 2분기 실적도 가장 양호 / 상반기 목표 수주 대비 40%달성)

(김)

KR모터스 1,100원 40%

010-9822-1573 (여)

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미고스페셜 - 염승환

리포트 다시보기

" 항공주 All around player가 살아남는다!"

(이트레이드증권 김민지 애널리스트)

1. 항공업종에 생긴 변화

- 저가항공사 장거리 노선 취항 확대... 대형항공사 영역 침범(장거리 비행 가능한 대형여객기 도입, 대형사와 맞짱/국내 노선 저가항공사 50% 비중 넘어)

- 중동항공사 공격적인 경쟁 전략 구사(중동항공사 5사, 에미레이트 등.. 64개 새노선 확장, M&A도 적극적)

- 중국 정부의 저비용항공사 육성 정책 (과거 미온적이던 중국은 이번엔 적극 육성 뜻,

- ASEAN(아세안) 단일시장 출범... 항공 여객 시장의 새로운 수요(동남아 연합, 2015년 출범. EU처럼 단일 시장되면서 커질 듯.6억명의 인구.중산층이 늘어나면서 항공 수요 폭발적일듯.)

2. 항공업종 투자포인트

- 저가항공사... 비용 및 경쟁 격화 부담(그간 잘나갔지만 이제는 조심하고 체크하자..장거리 노선시 외국항공사와 경쟁)

- 대형항공사... 사업포트폴리오 다각화 주목(더 나쁠건 없다. 장거리 노선 경쟁심화되어도 대형항공사의 경쟁력은 유지, 승객입장에서도 대형사 탈 가능성 높다. / 항공기 수요 증가로 항공기 부품 사업 성장 전망)

3. 투자유망주

대한항공

- 항공우주사업 본격적 성장 기대( 연평균 25%성장, 이익률 12%, 보잉,에어비스 등 부품 수요 급증 수혜, 2015년 매출 1조 예상/ 사업포트폴리오 다각화는 모멘텀)

- 한진그룹 유동성 문제 마무리(자구계획안 80% 마무리로 재무구조 개선)

- 3분기 실적 호전 전망

- 매수가 36000원, 목표가 4만원, 손절가 34000원

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<전화상담 2>

(김)

세아특수강 28,000원 30%

010-2026-9132 (여)

(염)

엔씨소프트 22,000원 30%

010-3861-0820 (여)

- 보유 / 목표가 19만원, 손절가 125000원

- 상승 동력 부재 / 2015년까지 신작게임모멘텀 부재 / 시간 조정 필요(실적 어닝쇼크 지속 / 주가 상승 동력 부재 / 리니지 매출 감소, 블레이드앤소울 중국 수익 감소 / 모바일게임 시대에 맞지 않는 기업, 국내 내수에서도 LOL에 밀리는 모습)

(김)

한국콜마 51,500원 20%

010-3954-1356 (여)

(염)

넥스트리밍 8,100원 40%

010-9166-4981 (남) 

- 보유 / 목표가 7600원, 손절가 5000원

- 2분기 실적 부진 / LG 스마트폰 판매 호조는 긍정적 / 낙폭과대 매력 부각

(모바일 동영상 프로그램 제작업체 nex player/ Lg전자,삼성전자 등이 주요 거래처, LG전자 매출 비중50% / LG G3 판매 호조로 기대했지만 실적은 부진 / 올해 전망 52억인데 상반기까지 12억달성 / 모바일 동영상 시청인구 증가로 성장성은 기대)

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