<1. 안부토크 : 한두마디 생각만 해와 주셔요>
‘외국인&기관, 그들이 돌아왔다’ 오늘 어땠어?
(‘모처럼 쌍끌이’...수급 연속성 가능할지에 대한 시각, 외국인‧기관, 무얼 주로 담았는지, 의미 있게 볼만한 게 있을지?-에 대한 시각 전해주세요^^)
수급 연속성 불확실함. 연속성이 없음. 사고 팔고 반복.
기관도 마찬가지. 주로 IT관련주들 순매수. 반등은 시작된 상황에서 IT 업종이 주도주로 부각.
제약주는 조금 쉬는 모습/
<2. OX : 오엑스 의견만 회신 주셔요>
OX> 반등 연속성, 기대해도 좋다? X
Q. 더 이상 악재 아닌 미 금리인상? (귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이?해석 어떻게 해야하나.) 미 금리인상 이미 노출 확률 38%. 악재로서 역할은 지속. 최근 그로 인해. 달러화 3%가까이 상승. 환율에 부정적.
Q. 주 후반 옐런 발언&지표 변수, 베스트 시나리오는?
27일 연설. 비둘기파임. 모호한 멘트 할 듯. 지표나 상황 등을 보면서 하겠다라고 얘기할 듯.
Q. 숨 고른 환율, 다시 1200원 향할까?
1200원대 저항. 지난 몇 년간 1200원대 고점. 환율 하락도 어렵지만 추가 상승도 쉽지 않음.
달러화에 연동. 6월 FOMC 이후 꺾일 듯.
Q. 위험자산 선호심리 살아나나?
기술적 반등 국면. 악재는 여전하다. 브렉시트, 금리, MSCI, 선옵동시만기.
윈도드레싱 및 낙폭과대로 반등.
Q. 낙폭과대주 중심 반등, 그 이후는? (일단 다함꼐 반등, 그 이후는?)
순환상승은 좀 이어질 전망이나 6월 악재 해소되고 방향성 확실해져야 확실한 주도섹터가 형성됨. 반등이 어느 정도 나온 이후에는 일부 제약주 재료주 중소형 실적주 중심으로 전개될 듯.
OX> IT/부품주의 반격, 시작된다? O
Q. 미국 기술주들과 동조화 이어지나?
미국은 애플, 구글, 페이스북 등 대형주 위주. 한국은 제조기업 중심 급등이라 다름.
동조화도 맞지만 일단 국내 IT 기업들 가격 매력이 있음. 장기 소외.
하반기 실적 개선 기대.
Q. 맏형 ‘삼성전자’ 의미 있는 반등이었나?
의미있음. 삼성전자가 중심이 되어 IT 랠리를 이끔. 실적보다는 상징성. 삼성전자는 반도체, 디스플레이, 스마트폰 다 함.
Q. LG이노텍 등 애플부품주 투자판단은?
애플 듀얼카메라 장착 가능. LG이노텍이 소니 지지피해로 물량 더 얻을 듯. LED 턴어라운드도 기대. 다만 현재 시총 2조로 부담. 2018년까지 2천억 이상 이익은 어려움.
애플관련주 불확실성 크다.
Q. AP시스템 등 반도체장비주 투자판단은?
어플라이드머티리얼즈 실적 발표. 3D낸드, OLED는 수주 급증, 반면 D램은 부진.
관련장비주로 옥석가리기 필요. OLED, 낸드는 이제 시작. 애플도 채택.
Q. 섹터별 매력도와 최선호주는?
OLED, 전장부품 관련회사.
에스에프에이, 일진머티리얼즈
<3. 탐나는종목 : 사실 종목 알려주시고요, 왜 사는지 투자포인트 한줄씩 함께 보내주세요>
마크로젠(민간업체 유전자 검사 허용 기대감)
NAVER(외국인 연일 순매수)
메리츠종금증권(증권사 컨센서스 업종탑픽)
현대건설(건설주도 반등..미 주택지표 효과??)
관심종목 : 마크로젠, NAVER
마크로젠 - 신규 장비 도입으로 본격 고성장(X TEN 20대 도입. 기존보다 10배빠르고 저렴하게 진단 가능. DNA 진단하여 연구기관에 제공. 미국법인 흑자전환 기대)
NAVER - 실적은 기본, 라인 상장 보너스까지!(모바일 검색광고 지속 성장, 일본 라인이어 태국도 점령. 7월 일봉 증시 상장 기대)
<4. 관심주: 투자포인트 3개&매수가/목표가/손절가 등 매매전략 부탁드려요>
한국토지신탁
1) 실적으로 말한다! 1분기 이익 급증
- 영업이익 267억원으로 30% 급증, 시장 기대치 20% 상회
2) 도정법 개정, 주택 시장의 게임 체인져가 된다!
- 2015년 8월 도시 및 주거환경 정비범 개정안 국회 통과 올해 3월부터 시행. 신탁회사가 정비 사업의 주체로 참여가능. 대형 시공사 독점 시장에 본격 진출 가능.
3) 차입형 토지신탁 수주 급증으로 고성장 기대.
- 2015년 신규 수주 60% 급증, 2~3년간 수수료 수익 지속 증가 전망. 1분기도 350억 신규 수주.
매수가 3600원, 목표가 4000원, 손절가 3400원.
'방송원고' 카테고리의 다른 글
5월 30일 이데일리원고 (0) | 2016.05.30 |
---|---|
5월 25일 이데일리 원고 (0) | 2016.05.25 |
5월 23일 이데일리 원고 (0) | 2016.05.23 |
5월 18일 이데일리 원고 (0) | 2016.05.18 |
5월 16일 이데일리 원고 (0) | 2016.05.16 |