들어가는 질문) 남녘엔 벌써 매화가 피었다더라~ 증시도, 멀리서라도 봄은 오고 있을까~ 외국인은 오늘도 파는데.
주제1. 달라진 환경..내수주냐, 수출주
질문1) 달라진 외환시장 환경 하에 최근 내수주들이 고개를 들고 있죠, 그 중에서도 주목 받고 있는 것이 바로 이 유통주. 호실적을 내놓은 BGF리테일 롯데쇼핑 롯데하이마트 등 센데, 투자판단은?
- 내수경기 부진불구, 4분기 유통주 호실적 기록
- 달러약세 및 실적 기대치 상회로 주가 반등 지속 전망
- 홈쇼핑, 편의점 관련주 비중확대(홈쇼핑은 취급고 반등, 오프라인 등 다른 채널에서 검증된 제품을 홈쇼핑에서 판매하면서 매출확대. 편의점은 지속 성장. 악재는 선반영)
질문2) 그렇다면 포트전략 어떻게 가져가야 할 때인가, 아예 조정해야 하나, 아님 기존주도주에서 주변주로 시야를 넓히는 정도로 가야 하나. 오늘 IT 및 정유, 화학, 철강 등 기존 수출주도주들도 반등 시도하는데~
- 수출관련주 주가 박스권 전망
- 내수주 단기 상승 유망, 수출관련주는 중기 대응
질문2-2) 중단기적 관점에서, 당장 지금 딱 ‘다섯종목만’ 담을 수 있다면, 어떤 종목을 어떤 비중으로 편입하시겠나.
- SK하이닉스 30%, 만도 30%, CJ CGV 10%, SBS 10%, 현대중공업 10%
주제2. 구제역 확산, 주식시장 영향은?
질문1) 소, 돼지고기 가격 들썩..치킨집 이어 고깃집도 비상.,장기화될 경우 가공식품의 가격인상도 불가피할텐데, 상황에 따라 식품주들에 미칠 영향은?
- 구제역 등 동물성 전염병 발병시 공급 감소로 식품가 상승
- 단기 악재, 장기적 영향 제한적(축산업에서 중요한 것은 사료가격과 축산공급량)
참치주는 관심갖자.
질문2) 동물백신주들도 들썩이는데 투자판단은. (한일사료/제일바이오(052670)/이-글 벳(044960), 파루(043200), 진원생명과학(011000), 중앙백신(072020), 화일약품(061250), 인트론바이오(048530), 팜스웰바이오 등)
- 백신관련주 수혜는 제한적... 대다수 기업 실적 부진
- 단기 상승 이용 비중 축소
<오늘장 기업산업 뉴스 관련 질문(요건 질문당 1분 이내로 간략히 답변해주시면 되세요!)>
SK하이닉스 이틀째↓ ‘외국인 매도공세’(SK하이닉스, 전략 고민 깊어지는데?)
하이닉스 상고하저 우려감 형성. 외국인 차익실현. 여전히 업황은 좋고 공급자도 적고 수요는 많다. 너무 앞선 우려. 실제 어떻게 될지는 모른다.스마트폰, SSD,자동차, PC 터닝
헝셩그룹, 미국 스마트완구시장 진출(추가상승 가능? 관심 유효?)
FAO슈워츠는 미국 대표 완구 브랜드로 현재 글로벌 유통회사인 쓰리식스티 그룹이 경영중. 헝셩그룹은 쓰리식스티 그룹과 지난 15년간 파트너쉽 유지.
헝셩은 디즈니, 마텔, 스타워즈, 토이스트 등 고객 다양. 완구 OEM 시총 2000억, 연간 280억 순익
