전략검증1) G2회담 이후...안전자산의 귀환?
질문1> (염승환 차장님께) 사드 관련주들은 그렇다 쳐도, 전반적으로 시장이 너무 빠지는 건 아닌가 했는데 다행히 낙폭은 좀 회복. 그나마 환율조작국 리스크는 다소 완화됐다는 평가들인데, 시장 이제 어떻게 될 꺼라 보시나.
- 미중 정상회담 : 사드는 실망 / 환율조작국 가능성 낮아
- 코스닥 단기 조정 후 재 상승 전망(코스피는 외국인 순매도 확대 부담. 환율 때문에 / 대선 기대감도 코스닥에 우호적 / 1분기 실적은 여전히 긍정적)
질문4> (염승환 차장님께)
호실적 내놓고 갈피 못잡던 삼성전자는 반전 성공...갤S8 예판 효과인가? 삼성전자나 삼성전기 등 관련주로의 투자판단은 어떻게 가져가야?
- 삼성전자 외국인 차익실현... 외국인 국내 증시 자금 이탈
- IT업종 실적 상승 지속 전망... 비중 확대
(1분기 기업 이익 호전 전망... IT, 철강, 건설주 실적 기대)
(IT 반도체, 디스플레이, 가전 등... 철강, 화학, 통신, 건설, 유통 / 차, 조선, 화장품은 부진 지속 전망/1분기 이익 컨센서스 상향 조정)
(갤S8은 시작일 뿐! 갤럭시노트8 듀얼카메라, 자동차용 부품 시장 성장도 수혜 기대(작년 200억벌던 기업이 올해 2천억, 내년 3천억, 내후년 4천억 )
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산업/종목 이슈 체크)
(염승환 차장님께) 구글, LGD에 1조원 규모 설비 투자 타진 ... 실적 영향은 시간피룡
(지난해 말부터 타진. 픽셀폰 부품 공급 원활하지 못 해. 차기작에 공급 예정. 현재 E5 하반기 가동 준비중으로 월 15000장, E6는 내년 가동 전망. 1조원은 공장 하나 짓는 비용으로 실제인지는 확인 필요) -> OLED로 간다!
(조성우 과장님께) ‘리니지M’ 예약 앞두고 엔씨, 연일 상승세
염승환 차장님께) 삼성엔지니어링 강세 ‘외국계 집중 매수’.. 유가상승 좋으나 수주 증가는 시간필요
(유가 상승에 따른 외국인 순매수로 추정. 실적은 나쁠게 없다. 유가 바닥 수준이고 향후 상승이 이어지면 수주는 늘 것. 나쁠 것은 없다. 다만 크게 오르기도 어려운 상황. 인플레 관련주 최근 부진한 흐름)
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오늘장 관심종목)
와이솔
- 스마트폰 핵심 부품 SAW필터 제조업체
- 중국 스마트폰 업체 신제품 출시로 SAW필터 매출 호조
- 사물인터넷용 통신모듈 사업 본격 성장 기대(프랑스 시그폭스사는 통신망 없어도 사물에 모듈을 달아 사물끼리 데이터를 주고받을 수 있는 기술을 구축. 와이솔은 2개의 업체중하나로 자사의 SAW필터도 여기 들어감. 매출 400억원 기대)
- 목표가 2만원, 손절가 15000원
