대박 90분 - 시장은 바닥.

1. 외인 매도 언제까지.

- 한국 시장에 대한 전반적인 비중 축소 진행중(비차익 매도, 골드만삭스 호주로 이동설)

- 일본 지진에 따른 반사이익 주가 반영

- 양적완화 종료, 달러 강세 부담

- 규모는 줄겠지만 매도는 지속될 듯.(자동차,화학 등 주도주 가격 부담)


2. 향후 시장은? 

- 외국인 매수전환 전까지 변동성 확대

- 2100포인트 PER 10배로 저평가 구간(저금리기조 유지중, 아직 버블 아니다. 다만 너무 가파르게 오른 것이 화근)

- 프로그램 순차익잔고 -3조원으로 바닥권 진입(2010년 5월 유럽위기, 올해 일본 지지피해때 경험)

- 조정시 주도주 저점 매수 전략 지속

- 비주도주 펀더멘털 이상없어(IT,건설,금융,코스닥 등/ 수급의 공백이 문제다.)


3. 내일의 전략

- 2080선에서 2150의 좁은 박스 흐름 전망

- 일정 부분 현금 확보는 필요(현금비중 20-30%)

- 자동차,조선,화학주 흐름 체크(이들 업종 급락시 추세 붕괴 우려, 오늘처럼 견조하면 굿)

- 코스닥 투매 자제(우량기업 사라!)


4. 포트폴리오

- 송원산업 : 제품 판매가 인상 / 보유

- 하나마이크론 : 가장 저평가된 반도체주 / 내일 시초가 5% 비중 축소

- 현대차 : 중국 시장 점유율 10% 돌파 / 25만원 10% 매도

- LG : 비상장 자회사 가치 부각 / 보유

- 현대중공업 : 수주잔고 급증 / 내일 시초가 5% 추가매수