대박 90분 - 유럽리스크는 걱정말자1

1. 다시 시작된 조정, 전망은?

- 조정의 진짜 원인은 경기 침체 우려

- 유럽 리스크는 크지 않아(유로화 큰 변동 없어, 유로리스크는 이미 알려진 악재, 리먼사태때 2조달러 손실, 유로는 최악의 경우 2천억달러, 독일 등 해결할 수 밖에 없다.)

- 유럽계 자금 이탈 마무리(단기자금 이탈 끝, 미국계 장기 자금 유입) 

- 펀드 자금 유입 급증으로 기관화 장세 기대(은행권 랩판매도 시작, 하반기에는 외국인기관 둘다 사는 장세도 기대됨)

- 6월 만기 이후 본격 상승 전망


2. 투자전략은?

- 2100이하는 적극적인 비중 확대(PER 9.7배, 만년 저평가 이유없다. 12배까지 기대)

- 자동차, 정유, 조선, 유통주로 압축 필요

- 금융,건설,IT는 시간 필요

- 투자유망주 : 현대차, SK이노베이션, GS, 현대중공업, 현대그린푸드


3. 내일의 전략

- 연휴앞두고 변동성 확대 전망

- 2090선과 2130선 사이의 흐름 예상

- 현대차, 현대중공업 흐름 체크(베이시스, 외국인 매매도 체크)

- 조정시 매수 전략 유효


4. 포트폴리오

- 송원산업 : 제품가격 인상, 2분기 실적 개선 / 보유

- 하나마이크론 : 비메모리 반도체 공장 증설 수혜 / 보유

- 현대차 : 235000원 10% 비중 추가 매수 / 목표가 28만원 상향

- SK이노베이션 : 다변화된 사업 구조 매력 / 보유

- 현대중공업 : LNG선 수주로 약점 해소 / 목표가 58만원 상향