1. SK하이닉스... 잔치는 끝났다 VS PER 5.3배
- D램, 3D NAND 시장 호황 지속 전망(설비투자 제한적, 3개회사의 과점구조 지속, 서버용 시장 본격성장)
- 도시바 투자부담은 제한적(베인캐피탈과 산업혁신기구는 투자기관으로서 수익성에 초점을 맞출 듯. 대규모 투자 제한적./ 중국에 매각안 된 부분 매우 긍정적)
- PER 5.3배 저평가 매력 지속
- GO!
2. 게임빌... 2분기 실적부진 전망 리포트 발표에 하락
- 2분기 실적부진은 주가 선반영(매출 20%이상 감소, 9억원 적자 전망)
- 컴투스 실적가치 + 지분가치 매력적(지분가치 3500억원, 실적은 분기당 100억원 정도 이익 반영됨 / 현시가총액 3900억원, 컴투스는 1조5천억)
- GO!(신작게임 아키에이지 비긴즈, 엘룬, 로열블러드 등 신작 기대하고 컴투스는 서머너즈워로 안정세 지속)
3. 에코프로... 전기차 관련주 차익실현 매물로 하락세
(2차전지 양극활물진 글로벌 2위 업체, 1위는 스미토모/ 삼성SDI 등에 납품)
- 중국 전기차 육성 정책 주가 선반영(규제완화, 중국 전기차 의무생산제 실시. 내년부터 전기차 생산량을 8%비중으로 늘리고 2019년 10%, 2020년 12%까지 확대/ 중국 전체 자동차 2500만대, 200만대 전기차 생산 전망)
- 2017년 매출, 이익 급증 전망(흑자전환. PER 20배 수준)
- STOP!(나쁘다기 보다는 많이 올라서 좀 쉬어가자)
* 투자유망주
<한국타이어>
- 4월 타이어 가격 인상(3%이상), 하반기 추가 가격 인상 기대
- 고무가격 하락에 따른 하반기 이익 개선 기대(2월이후 하락)
- 유럽, 중국 매출 비중 높아 긍정적(현대차보다는 유럽자동차 회사 신차 타이어 비중 높아. 최근 유럽 자동차 시장 회복세. 유로존 회복 시그널.... 한국타이어가 좋다)
- 목표가 7만원, 손절가 6만원
