OCI - 기다리던 폴리실리콘 가격 상승!

금일의 핫이슈 종목!

종목명 : OCI

업종분류 : 화학 / 석유화학 및 태양광 사업

시가총액 : 2조 4천억원

최대주주 : 이수영 10%

주요제품 매출 비중 : 폴리실리콘 등 태양광 관련 사업 66%, 소다회 6%, 카본 등 석유화학 24%, LED 잉곳 등 기타 4%

실적분석 : 1분기 매출액은 2.8% 감소했지만 영업이익은 4.2% 증가. 1분기 실적은 예상을 상회했지만 특수가스 같은 비주력 사업 매출 증가가 원인이며 주력사업인 폴리실리콘 사업은 여전히 부진하다는 점이 부담. 실적은 개선되었지만 높은 점수를 부여하기는 아직 어려움.

이슈분석 : 모처럼 주가가 강세를 보이며 10만원을 돌파하였습니다. 미국 자회사인 OCI 리소스 지분 매각 때문이라는 뉴스가 있는데 이보다는 폴리실리콘 가격 상승이 이유입니다. 폴리실리콘 가격이 기나긴 하락 행진을 마무리하고 드디어 반등에 성공하였습니다. 0.8% 상승인데요 거의 한계 상황까지 갔다가 극적으로 반등하는 모습입니다.

OCI는 여러 사업을 하고 있지만 역시 핵심은 폴리실리콘을 비롯한 태양광 사업입니다. 이번에 OCI머티리얼즈를 매각하면서까지 태양광 사업에 모든 것을 걸었습니다. 폴리실리콘 가격의 반등은 주가 상승의 강력한 촉매제가 될 것입니다. 폴리실리콘은 한번 상승하면 꾸준히 오르는 경향이 있어서 가격 상승을 좀 더 기대해 보셔도 좋을 듯 합니다. 

그간 실적 부진과 태양광 가격 약세로 부진했던 OCI가 드디어 도약을 하였습니다. 이번 랠리는 12만원까지 이어지지 않을까 예상해봅니다.

투자의견 : 보유 및 10만원이하는 매수 가능.