동대문 버핏의 쉬운 주식 투자!

1. 금리 어떻게 될까?

- 금리 인상 전망 우세

- 금리 인상시 은행,보험주 수혜

- 은행주는 건설 PF리스크가 부담(연체율 급증, 다만 저축은행 리스크, PF도 배드뱅크 설립으로 해결가능해 단기모멘텀은 없지만 하반기엔 유망) 

- 시장 영향은 중립적(어떤 결정이건, 지금 중요한건 상품 가격과 달러)


2. 외인매도 급증, 투자전략은?

- 단기 안전자산 선호현상 부각(달러강세, 원자재 급락)

- 가격 부담 해소차원의 단기 조정(크게 오른만큼 가격 조정은 필요, 단기 모멘텀 둔화로 약세는 불가피하나 중기 상승 변함 없어.여전히 매력적인 밸류에이션, 실적 호전, 사실 유가 급락은 투기세력 차단에 목적, 미국 경기회복에 기인한 유가 상승이 아닌 이머징의 성장에 따른 유가 상승이었음. 당분간 유가는 하향 안정화후 재반등 할 전망)

- 자동차,화학,조선 당분간 부진 불가피(하지만 이럴때가 기회)

- 반도체, 유통 업종 주도주 대열 동참(적극 비중확대)

- 관심종목 : 하이닉스, 하나마이크론, CJ오쇼핑, 현대홈쇼핑


3. 내일의 전략

- 2100선까지는 열어놓고 대응

- 투신, 연기금 업종별 매수동향 체크(투신, 연기금은 금일 IT집중 매수)

- 조정시 추격매도 자제(이미 종목별 낙폭이 크다.)

- 포트폴리오 재편 기회로 활용(비주도주 매도하고 주도주로 편입, 어차피 다 싸졌다! LED매도하고 반도체 사는 식으로)


4. 포트폴리오

- 송원산업 : 2분기 실적 호전 기대 / 보유

- 하나마이크론 : 반도체 업황 개선 수혜 / 보유

- 현대차 : 매력적인 밸류에이션 / 내일 시초가 비중 5% 추가매수, 23만원 5% 추가 매수

- LG : LG그룹이 삼성보다 낫다! / 보유

- 신규편입 : 현대중공업(재편입)

- 시초가 10% 매수 / 목표가 58만원 / 손절가 44만원

- 해양플랜트 호황기 진입 / 굴삭기 판매 급증 / PER8배로 저평가 매력