< 슈퍼볼 >
1) 9월 증시 상승 기대?
- 미국, 유럽 리스크 완화(눈높이 낮아졌고 중국 유럽지원, 9월 5일 오바마 부양책, 미증시 안정)
- 업종별 순환매 시작(장세 호전의 증거)
- 환율 안정, 기업 실적 양호(무엇보다 거품이 없다)
- 조정시 적극 비중확대(하락에 대한 두려움을 갖지 말자.1800에서 2천)
2) 외국인 매수?
- 외국계 장기 펀드 자금 유입(비차익 매수)
- 해외증시 안정과 저평가 매력이 원인
- 외국인 매매는 일관성이 있다.(한번사면 지속 산다.노무라 펀드)
- 업종대표주 관심 필요
3) 해운주 전망은?
- 운임지수 급등은 일시적(아직 선박 공급과잉, 중국 긴축 완화 조짐)
- 유가 안정으로 비용 감소
- 자산가치 이하의 주가 수준
- 본격 업황 회복은 시기 상조(미국 경기 회복 필요)
<블랙박스>
"경기민감주! 주도주로 다시 복귀할까?
1) 경기민감주 모멘텀이 있나?
- 경기민감주 : IT, 자동차,화학, 조선, 철강 등.(국내 증시의 2/3정도가 경기민감주)
- 선진국 경기 부진과 장기 상승 부담(2년간의 장기 상승, 모멘텀은 약화)
- 최근 급락으로 가격 부담 해소
- 중국 등 신흥국 고성장 수혜 기대(가격은싸나 모멘텀은 없다. 다만 중기 중국 모멘텀은 있다. 지수를 올릴려면 이들을 올려야한다.)
2) 투자전략
- 경기민감주 주도주 복귀(유럽,미국 리스크 해소 필요,10월이후에나 가능, 중국의 힘으로 장기로는 주도주 가능)
- 당분간은 시장에 연동되는 흐름
- IT와 화학은 모멘텀 약해
- 자동차 업종이 가장 양호
- 조선, 철강은 저평가 매력 높아
3) 포트폴리오
포스코 신규편입
- 세계최고의 경쟁력 보유
- 철강가격 상승 수혜
- 주가부진으로 가격 매력 충분
- 매수가 내일 시초가, 목표가 50만원, 손절가 38만원
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