동대문 버핏의 쉬운 주식 투자!

금일의 핫이슈 종목!

종목명 : 와이지-원

업종분류 : 기계 / 공구

시가총액 : 3230억원

최대주주 : 송호근외 6인 45.13%

주요제품 매출 비중 : 절삭공구 100%

실적분석 : 2015년 1분기 매출액은 0.8% 증가했지만 영업이익은 33% 급증.  설비투자가 완료되었고 자체 생산을 확대하면서 마진이 크게 증가, 영업이익률이 큰 폭 개선됨. 2분기에도 호실적이 이어질 것으로 전망.

이슈분석 : 와이지-원이 급락장에서도 선전하며 강세를 보였습니다. 와이지-원은 공작기계, IT기기, 자동차, 선박, 항공기 등을 정밀 가공하는 절삭공구를 제조하는 업체입니다. 엔드밀, 드릴, 탭 등이 주요 제품입니다.

인천3개, 송도, 안산, 광주, 충주에 국내 7개 생산 공장이 있으며 해외에도 10개의 생산 법인이 있습니다. 미국, 독일 등 선진국 제품과 품질은 비슷하면서도 가격은 20~30% 낮은 수준으로 충분한 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.  

비록 글로벌 제조업 경기가 좋지 않지만 확실한 가격 경쟁력을 바탕으로 꾸준한 성장이 기대됩니다. 시설투자가 완료되면서 매출이 조금만 늘어도 영업이익은 큰 폭 개선이 확실시 됩니다. 2015년 2분기 영업이익은 101억원이 예상되며 지난해에 비해 40% 이상 증가할 것으로 기대됩니다.

연기금의 꾸준한 매수세도 긍정적입니다. 현재 시장에서 원하는 것은 실적입니다. 확실한 실적이 담보된 와이지-원, 약세장속에서 선전을 기원해 봅니다.

투자의견 : 저가 매수 및 보유.