동대문 버핏의 쉬운 주식 투자!

게임빌

방송원고 2017. 11. 13. 14:04

1. 한국가스공사

- 3분기 대규모 손상 차손 인식... 불확실성 종료

- 유가 흐름이 관건... 2018년 전망 긍정적

- GO!

(6월 신고가이후 21% 급락. 호주 GLNG프로젝트 운영사인 산토스가 6억9000만달러 손상차손 인식하면서 우려 확대.호주 내륙에 위치한 석탄층 가스전을 개발해 LNG를 수출하는 사업으로 가스공사는 15%지분 보유중 / 국제유가 반등으로 여건 개선 / 손상차손 인식여부가 관건, / 3분기 영업손실 규모 2111억원으로 손실폭 확대. 유가 상승 영향으로 매출은 증가호주 GLNG프로젝트에서 1.3조원의 손상차손. 이번 3분기 실적에 GLNG 손상차손 대거 반영. 유가 내년 상승시 오히려 흑자전환 가능/ 악재 선반영 이제는 회복/자산가치 10만원)

2. 솔브레인

- 3분기 실적 예상치 상회

- 삼성전자 지분 550억 투자로 파트너쉽 강화

- GO

(10월 삼성전자 지분투자 4.8%수준으로 550억 규모, 3D 낸드 신규라인 증설로 파트너쉽 강화 / 반도체용 식각용 소재 제조 / 폭발적 성장은 없으나 매년 일정한 수익성 유지중. 매년 천억원 초반 실적 기록/ PER 18배 / 3분기 296억원으로 실적예상치 270억 상회. 삼성전자 평택 신규 3D낸드 가동과 삼성디스플레이 A3플렉서블 OLED라인 증설영향)

3. 태광

- 3분기 매출 부진, 이익은 호전

- 부진한 수주, 더딘 유가 상승... 실적 개선 시간 필요

- STOP

(3분기 매출액은 예상 하회, 영업이익은 기대치 상회 / 매출액이 34%나 급감, 비용절감으로 이익은 호전 / 10월 해양플랜트 누적수주가 46%증가 절대량은 여전히 부족/ 최악의 상황 지나간다. 3분기 신규수주 480억 전망. 유가 상승과 수주 회복으로 실적 개선 가시화 / PER 내년기준 40배로 고평가 상태)

* 투자유망주

게임빌

- 신작부재로 3분기 실적은 부진

- 최대 기대작 로열블러드 18냔 1월 출시

- 로열블러드 국내 게임유저 평가 긍정직

- 현 주가는 컴투스 지분가치 수준, 저평가

- 목표가 76000원, 손절 66000원

(3분기 실적 부진. 영업이익 적자전환. 국내 매출은 업데이트 효과로 선방, 4월 출시된 신작 워오브크라운 부진으로 해외매출애은 20%이상 감소. 신작부재로 인한 마케팅비와 인건비 감소로 비용도 감소. 4분기에는 10월 25일 출시된 아키에이지 비긴즈 성과 반영으로 실적 회복 기대. 기대작 18년 1월 출시 앞두고 있는 로열블러드. 북미유럽 유저 겨냥 게임. 내년 9종의 신작게임 출시 기대. 대부분 국내 유저가 호평. 현주가는 컴투스 시장 가치 수준으로 저평가)