1. SK텔레콤
- 3분기 이익 감소 영향 제한적...이동통신 매출 증가세
- 4분기 이익 증가 기대 및 고배당 매력 부각
- GO!
(3분기 이익 감소, 예상치 하회 / 예상보다 마케팅비용과 감가상각비가 증가. 자회사 이익은 증가로 SK하이닉스 지분법평가익이 6200억원으로 순이익은 크게 증가. 영업이익 감소지만 매출 증가는 긍정적 / 4분기는 좋은 실적 기대, 3분기 많은 비용지출로 4분기는 감소 예상됨./ 비용증가는 부담이었지만 이동통신 가입자당 매출액이 2분기 연속 증가했고 가입자가 증가한 점은 긍정적 / 이동통신 고가요금고객 증가, IPTV도 성장기대, 자회사 순항 / 배당수익률 3.8%)
2. 신세계
- 면세점 매출 급증... 어닝서프라이즈
- 사드 리스크 축소, 면세점 사업 성장 본격화 기대
- GOI!
( 3분기 매출 이익 급증, 743억원으로 예상치 559억원 크게 상회. 면세점 실적 기대 이상. 이익 97억워 기록. 소공동 면세점 이외에도 조선호텔 면세점 영업양수, 강남점 개점. 면세점 매출 2016년 3분기 990억에서 3300억으로 급증 / 사드 리스크 축소로 중국인 입국자수 증가 기대 / 백화점 부문의 매출은 감소 지속, 온라인 부문은 매출 증가 / 2-3년에 호텔신라에 버금가는 수준의 면세점 매출 증가 기대/ 삼성생명 지분가치(5800억원) / PER 11배수준으로 저평가, 순자산가치 34만원)
3. 롯데손해보험
- 3분기 영업이익 234억원으로 흑자전환
- 주당순자산가치 4100원, 저평가 상태
- GO!
(시장점유율 2.8%로 하위권의 보험사 / 호텔롯데가 대주주로 기업보험을 할려고 롯데에서 인수했지만 일감몰아주기 규제로 목적대로 못했고 자동차 보험은 진입장벽이 높아 존재감 없음 / 실적은 급증하며 올해 벌써 500억 이상 이익 달성 / 자산가치 4000원으로 저평가, 금리인상 기대 / 매각은 변수)
* 투자유망주
뉴트리바이오텍
- 국내 최대 건강기능식품 OEM 업체
- 건강기능식품 유통채널 다양화 수혜 기대
- 실적 부진 마무리, 매출 증가로 턴어라운드
- 2018년 기준 PER 21배로 저평가
- 목표가 26000원, 손절가 21000원
(건강기능식품 시장이 과거 전문매장에서 현재는 H&B스토어, 할인매장, 편의점, 인터넷 등 다양한 유통 채널로 확대중. 건강기능식품의 대중화 초기국면. 화장품 OEM처럼 건기식 OEM회사들 수혜 가능 / 선진국 제품이 선호되는데 동사는 미국, 호주에 생산설비가 있어 긍정적 / 중국 매출 회복, 호주법인 8월 가동 시작, 미국법인 2공장 가동 시작 등 매출 정상화로 3분기 매출 25% 증가 전망, 영업이익은 20% 이상 감소. 작년4분기부터 해외 투자확대로 비용투자과 인건비, 홈쇼핑 수수료 증가 등으로 감소 / 17년 1400억, 내년 2000억, 2019년 4000억 매출 기대/ 4분기 이익은 70% 증가 전망)
1. SK텔레콤
- 3분기 이익 감소 영향 제한적...이동통신 매출 증가세
- 4분기 이익 증가 기대 및 고배당 매력 부각
- GO!
2. 신세계
- 면세점 매출 급증... 어닝서프라이즈
- 사드 리스크 축소, 면세점 사업 성장 본격화 기대
- GOI!
3. 롯데손해보험
- 3분기 영업이익 234억원으로 흑자전환
- 주당순자산가치 4100원, 저평가 상태
- GO!
* 투자유망주
뉴트리바이오텍
- 국내 최대 건강기능식품 OEM 업체
- 건강기능식품 유통채널 다양화 수혜 기대
- 실적 부진 마무리, 매출 증가로 턴어라운드
- 2018년 기준 PER 21배로 저평가
- 목표가 26000원, 손절가 21000원
