1. 아모레퍼시픽
- 3분기 영업이익 40% 감소, 예상치는 상회
- 사드 규제완화 기대감 주가 선반영
- STOP
(3분기 영업이익 966억 예상인데 1300억 기록으로 양호. 지난해대비 매출, 영업이익은 무려 40% 감소. 아모레는 면세점 매출 비중이 높은데 사드 리스크로 면세점 매출 감소가 타격받음. 최근 주가는 한중통화스와프, 한중 정상회담 개최 기대감 등으로 상승세. LG생활건강, 호텔신라 등 중국 소비주 예상보다 좋은 실적. PER 40배, 내년 1분기까지 실적 부진 지속 전망. 중국인 입국자수가 증가하는게 관건. 사드 해결 기대 반영)
2. 롯데케미칼
- 3분기 실적 양호, 4분기 감익 전망
- 북미 증설 우려 VS PER 5배 저평가
- STOP
(3분기 7600억 기록. 예상치 7800억에 소폭 미달 / 실적은 20% 증가 / 기초소재인 에틸렌 생산 예상보다 적어 지난 3년간 호황, 북미 정유사들 엑손모빌 등 올해 대규모 증설 예상했으나 내년 5월로 다시 연기 / 다만 4분기 실적 부진, 내년 올해보다는 감익 등 실적 감소가 되는 점은 부담 / PER 5배로 저평가로 급락 가능성 제한이나 상승도 제한적)
3. 삼성전기
- 스마트폰 듀얼카메라 효과, 3분기 실적 호전
- 4분기 이익모멘텀 둔화 및 PER 40배 가격 부담
- STOP
(3분기 1030억원, 예상치 1113억 / 예상치 미달했으나 8분기만에 천억원 돌파 / 스마트폰 듀얼카메라 채택으로 매출 급증, 기존카메라보다 단가가 4배 비싸다 / 스마트폰 MLCC, 자동차용 MLCC 생산도 증가세 아이폰8용 OLED PCB도 공급 / 4분기는 비수기 / PER 40배, 내년 20배)
* 투자유망주
더블유게임즈
- 글로벌 소셜카지노 시장점유율 2위 업체
- 북미 2위 업체 DDI 인수로 본격 실적 성장
- 신작게임 런칭 및 저평가 매력 부각
- 목표가 56000원, 손절가 49000원
(글로벌 소셜카지노 MS2위 업체. 5위였는데 6월 DDI(더블다운인터랙티브) 인수로 2위 점프 / 페이스북 기반의 PC게임에서 앱스토에서 모바일 매출 비중이 급증하며 현재는 60% 수준 / 현재 글로벌 소셜카지노 시장은 4조원 규모로 진입장벽 높다 / 북미 매출 비중이 절대적 70% 이상 /DDI는 더블다운카지노 1개 뿐이었으나 인수 후 신작게임 DD클래식 론칭, 11월에는 미국 TV Show ELLEN의 IP를 활용한 게임 론칭 준비. PER 9배로 14배대비 저평가 / 3분식 실적 50% 이상 급증 전망)
1. 아모레퍼시픽
- 3분기 영업이익 40% 감소, 예상치는 상회
- 사드 규제완화 기대감 주가 선반영
- STOP
2. 롯데케미칼
- 3분기 실적 양호, 4분기 감익 전망
- 북미 증설 우려 VS PER 5배 저평가
- STOP
3. 삼성전기
- 스마트폰 듀얼카메라 효과, 3분기 실적 호전
- 4분기 이익모멘텀 둔화 및 PER 40배 가격 부담
- STOP
* 투자유망주
더블유게임즈
- 글로벌 소셜카지노 시장점유율 2위 업체
- 북미 2위 업체 DDI 인수로 본격 실적 성장
- 신작게임 런칭 및 저평가 매력 부각
- 목표가 56000원, 손절가 49000원
