1. 엔씨소프트
- 2분기 실적 부진은 일시적
- 리니지M 장기 흥행 기대(마케팅비용 200억대. 온라인감소, 모바일 매출 리니지M덕에 40%육박. 기존 온라인게임 하반기 재반등 기대. 리니지M은 8월에 기존최고매출 130억돌파. 동접자 지속 증가. 개인간 거래 시스템도 오픈. 흥행몰이 지속. 신작모바일게임도 지속 출시. 블레이드앤소울모바일 등. 해외에서도 오픈/ PER 15배)
- GO!
2. 한국전력
- 원전 가동률 하락으로 이익 부진 (이익컨센서스 1조 600억 / 2014년 4분기 처음으로 1조원 미달 / 원전가동률 미달로 전력구입비가 크게 증가, 원자재인 석탄가격 상승도 부담)
- 하반기 실적 개선 기대 및 주가 저평가(원자재 가격 안정, 산업용 정기 요금 인상 기대, 4분기 원전가동률 상승 기대, PBR 0.4배)
- STOP(주가는 저평가이고 하락 가능성 제한적이나 상승모멘텀 부재. 정부정책 탈원전. 이익은 2015년 13조 고점찍고 작년 7조, 올해 4조, 내년 5조로 정체)
3. 셀트리온
- 코스피 이전상장 가능성 낮아( 회사는 상장 계획 없어)
- 수급이 아닌 실적이 주가를 결정
- 2분기 실적 퀀텀점프! 2018년까지 실적 성장(2016년 1분기 270억, 2분기 700억, 그리고 올해 2분기 1300억 / 램시마 유럽 매출 순항, 미국도 순항, 허쥬마도 승인 신청. 글로벌 바이오시밀러 시장 성장 지속. 세계 각국 의료보험 재정을 위해 비싼 오리지널보다 바이오시밀러 선호할 수 밖에 없다)
- GO!
* 투자유망주
서울반도체
- LED 가격 하락세 둔화로 2분기 실적 호전(2분기 145%이익증가,중국 구조조정 효과 및 일반 가정 LED 수요 증가로 가격 하락세 진정)
- 자동차용 LED조명 시장 고성장 수혜(주간전조등에서 헤드램프까지 매출 확대 전망. LED가 TV나 휴대폰에서 자동차, 조명으로 확대 중)
- 3분기 및 2018년 실적 호전 지속 전망
- 목표가 24000원, 손절가 2만원
1. 엔씨소프트
- 2분기 실적 부진은 일시적
- 리니지M 장기 흥행 기대
- GO!
2. 한국전력
- 원전 가동률 하락으로 이익 부진
- 하반기 실적 개선 기대 및 주가 저평가
- STOP
3. 셀트리온
- 코스피 이전상장 가능성 낮아
- 수급이 아닌 실적이 주가를 결정
- 2분기 실적 레벨업! 2018년까지 실적 성장
- GO!
* 투자유망주
서울반도체
- LED 가격 하락세 둔화로 2분기 실적 호전
- 자동차용 LED조명 시장 고성장 수혜
- 3분기 및 2018년 실적 호전 지속 전망
- 목표가 24000원, 손절가 2만원
본 방송에서의 개별 종목에 대한 추천, 매도/매수 의견은 출연자 개인 견해를 표명하는 것이며, 이베스트투자증권 조사분석자료를 공표하는 것이 아님을 알려드립니다.
