1. 자화전자(하반기 상승 기대되는 부품주)
- 삼성전기 듀얼카메라 매출 성장에 따른 수혜
- IT업종 주가 부진에 따른 주가 하락은 기회요인
- GO!
(자동초점관련부품(액츄에이터), 손떨림 보정부품 제조 / 2분기 이익은 갤럭시S8 출시 및 전면카메라 사양 증가로 수혜. 중저가폰도 이제 카메라 고사양화 / 갤노트 8 듀얼카메라 탑재 / 2018년 더욱 성장 기대. 국내 및 중화권 업체들 듀얼카메라 기본 탑재)
2. 한국가스공사(하반기 회복 가능성 지속?)
- 해외 자원개발 사업 불확실성으로 주가 약세
- 정부의 탈원전, 친환경 발전 정책 수혜 기대
- GO!
(2분기 이라크 아카스 손상차손 1171억원 반영으로 실적 부진. 해외 자원개발사업에 대한 부정적 인식 확산. 호주 GLNG 프로젝트 2분기 손상차손 인식가능성도 부담/ 작년 4분기 이미 손상차손 인식. 추가 인식을 해도 시장에서는 이미 이를 인지하고 있음. /GLNG사업은 국내 천연가스 도입을 목적으로 투자한 사업으로 손실분을 국내 천연가스 요금에 반영해야 하나 이를 못하고 있음 / PBR 0.4배)
(손상차손 : 투자한 유형자산이 미래에 돈을 벌어다 줄 것으로 보고 자산으로 인식했지만 상황이 바뀌어 미래가치가 투자한 가치보다 못할 것으로 보이면 이를 손실로 처리함. 유가가 생각보다 장기간 저가로 유지되면서 투자한 해외 자원개발사업을 일부 손실로 처리)
3. S-Oil(국제유가, 정제마진 상승)
- 비수기에도 정제마진 고공행진
- 대규모 설비투자 효과로 2019년까지 실적 순항
- GO!
(글로벌 석유수요 > 공급 상황 2019년까지 지속. 정제설비 증설물량 별로 없고 수요는 지속 급증 전망. 정제마진 상승 불가피. 비수기에도 정제마진 고공행진 중. 3분기 이익 4천억 이상 기대. 2분기는 1000억원대 기록. 2018년 3월에 최근 3년간 4.8조원 투자한 정유 고도화설비, 석유화학설비가 완공되면 6000억 이상의 추가 이익 가능/ 배당매력까지)
* 투자유망주
한온시스템
- 자동차용 공조시스템 글로벌 2위 업체
- 친환경차 시장 성장에 따른 신규수주 급증(상반기 2조원 수주 달성.연간 목표에 이미 육박한 상태로 초과 기대)
- 전동식 컴프레서 매출 증가 본격화
- 목표가 14000원, 손절가 10850원
(내연기관은 기계식인데 하이브리드나 전기차는 전동식이 필수적이며 단가도 4배이상 비쌈. 특히 중국시장이 커지고 있어 향후 고성장 기대. 중국 반감에 따른 현대차 매출 하락은 부정적이나 반영. 신흥국, 유럽 매출 확대 긍정적)
1. 자화전자(하반기 상승 기대되는 부품주)
- 삼성전기 듀얼카메라 매출 성장에 따른 수혜
- IT업종 주가 부진에 따른 주가 하락은 기회요인
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2. 한국가스공사(하반기 회복 가능성 지속?)
- 해외 자원개발 사업 불확실성으로 주가 약세
- 정부의 탈원전, 친환경 발전 정책 수혜 기대
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3. S-Oil(국제유가, 정제마진 상승)
- 비수기에도 정제마진 고공행진
- 대규모 설비투자 효과로 2019년까지 실적 순항
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* 투자유망주
한온시스템
- 자동차용 공조시스템 글로벌 2위 업체
- 친환경차 시장 성장에 따른 신규수주 급증
- 전동식 컴프레서 매출 증가 본격화
- 목표가 14000원, 손절가 10850원
