SKC - 가장 매력적인 대형주!

금일의 핫이슈 종목!

종목명 : SKC

업종분류 : 화학 / 석유화학 및 전자소재

시가총액 : 1조 4천억원

최대주주 : SK 41.86%, 국민연금 11.09%, 

주요제품 매출 비중 : 펫필름 39.9%, PO 36.3%, 통신장비 14.1%, 기타 16.6%

실적분석 : 1분기 매출액은 5%증가했고 영업이익은 93.8% 급증. 엄청난 실적 호전을 보여주었던 1분기 실적. 영업이익률 17.1%로서 화학 최대 호황기였던 2005년도를 재현. 2분기 실적도 호조가 기대됨. 영업이익은 600억원을 예상하고 있고 이는 전년동기대비 34% 급증한 수치. 3분기는 다시 한번 최고 영업이익 기대.

이슈분석 : SKC 주가 흐름이 상당히 견조합니다. 대형주의 부진속에서도 화학주가 나름 강세를 이어나가고 있는데 그 중에서도 돋보이는 흐름입니다. SKC는 다양한 용도에 쓰이는 필름과 폴리우레탄의 원료인 PO를 제조하는 업체입니다.

최근 원재료인 프로필렌 가격이 하향안정화되면서 수익성이 지속적으로 호전되고 있고 주력 제품들의 가격은 상승세를 보이고 있습니다. 이 흐름은 3분기까지도 이어질 가능성이 높습니다. 실적은 상당히 좋은데 주가는 여전히 많이 오른 상황이 아닙니다. 

올해 예상실적이 순이익 2천억원인데 현 시총은 겨우 1조 4천억 밖에 되지 않습니다. PER 7배 수준으로 여타 화학업체 대비 현저한 저평가 상태입니다. 최소 30% 이상 상승여력이 있습니다. 최근 기관 순매수도 지속 강화중입니다. 대형주에서 가장 투자하기 좋은 종목이라 판단됩니다. 불안한 종목이 아닌 확실한 실적의 SKC... 매력있지 않나요?

투자의견 : 매수 및 보유.