동대문 버핏의 쉬운 주식 투자!

포스코가 기관의 순매수를 바탕으로 강하게 오르고 있습니다.

시장 급락에도 불구하고 대형주중에서 나홀로 선전을 하고 있습니다.

사실 그간 강세장에서 완전 왕따를 당했던 종목입니다.

이제는 시장과 반대로 가는 흐름이네요.

철강주는 저번에도 언급드렸지만 하반기를 보면 매우 유망한 업종입니다.

이미 업황 악화는 주가에 반영된데다가 하반기에는 업황 호전이 전망되고 있습니다.

거기에 중국 국영 기업들의 구조조정으로 철강 업종 공급과잉이 해소될 가능성이 높은 점도 긍정적입니다.

특히 중국 고로업체들이 4월 마지막주에 흑자전환을 하였고 철강 신규 주문도 작년 8월이후 최고치를 기록했다고 합니다.

여전히 주가도 쌉니다.

포스코 자산가치가 주당 50만원인데 현재 주가는 절반 수준입니다.

저평가 매력, 업황 회복 등으로 당분간 약세장 속에서 선전이 기대됩니다.

포스코 비중확대 의견입니다.

철강업종에 희소식이 있습니다.

중국 정부가 112개의 국영 기업을 구조조정을 통해 40개로 줄이겠다고 발표했습니다.

경쟁력 없는 기업은 도태시키고 경쟁력 있는 기업으로 적극 육성하겠다는 의지입니다.

결국 철강 업종도 상위 회사를 중심으로 재편될 가능성이 높아졌습니다.

난리합 중국 철강 회사들의 합종연횡이 시작되면서 업황 개선 가능성이 높아졌습니다.

공급 과잉 해소, 하반기 유럽 경기 회복 등으로 철강주도 볕이 들 것으로 보여집니다.

한국의 철강 기업들은 지금 대부분 장부가치에도 못미치는 절대 저평가 상황입니다.

세계 최대 철강 시장인 중국의 구조조정은 전세계 철강 업황의 부활을 예고하는 신호탄이 될 것입니다.

중국 비중이 높은 포스코를 최선호주로 제시해드리며 하반기 실적 개선과 더불어 부산사업장 가치 증대가 예상되는 풍산홀딩스를 추천드립니다.

포스코가 1분기 실적을 발표했습니다.

본업인 철강 부문에서는 고부가가치강 판매가 급증하면서 이익이 20%나 늘었습니다.

하지만 증권가 반응은 싸늘합니다.

연결기준 실적은 기대치에 미달했기 때문입니다.

8200억원 정도 이익을 기대했는데 7300억원으로 발표되면서 충격을 주었습니다.

자회사인 포스코 건설의 실적 부진, 해외 철강 판매 부진 등이 원인입니다.

거기다 2분기 실적도 기대하기 어렵다는 분석입니다.

화학 제품은 유가 하락에도 제품가격은 오르면서 마진이 확대되는데 철강제품은 반대입니다.

원재료인 철광석 가격은 상승하는데 철강 제품 가격은 하락하면서 마진이 줄고 있습니다.

2분기까지 공급과잉 우려가 지속되면서 실적 개선은 3분기이후에나 가능합니다.

다만 구조조정을 지속하고 있고 본업의 경쟁력이 크게 개선되고 있며 장기로는 투자할만한 구간입니다.

역시 포스코는 대한민국 대표 철강기업입니다.

장기 투자로 손색없습니다.

시간만 필요할 뿐이지요.

워렌버핏도 여전히 포스코를 들고 있다고 합니다.

보유의견입니다.

포스코 주가가 연일 신저가를 갱신하는 모습입니다.

코스피가 2천포인트를 넘고 장세 전체가 양호한 상태인데도 주가는 하염없는 하락입니다.

동국제강의 비자금 조사, 포스코 건설의 비자금 조사 등 대기업에 대한 검찰 조사가 주가를 압박하는 요인으로 작용하고 있습니다.

과거 브라질 일관 제철소 건설에서 포스코건설과 동국제강이 합자를 했었는데 이 부분이 악재로 작용하는 모습입니다.

실제 어떤 비리가 있는지는 조사 결과를 지켜봐야합니다.

또다른 악재는 여전한 철강 경기 부진입니다.

해외 철강 업황은 여전히 공급 과잉 상황입니다.

거기에 포스코가 10년전부터 추진한 인도 제철소 사업도 여전히 진척이 없어 돈만 날리고 있는 상황입니다.

하지만 실적은 이미 주가에 반영되었고 자산가치가 50만원이 넘는 상황에서 지금 25만원도 안되는 주가는 과한 저평가 상태입니다.

2분기부터는 철강 업황도 터닝할 것으로 보이는 상태에서 지금의 주가 급락은 이해가 되질 않습니다.

AIIB 참여로 아시아인프라 투자가 활성화되면 포스코의 철강 공급도 더욱 늘어나게 됩니다.

상당한 수혜를 받을 수 있습니다.

비자금 조사, 기관,외국인의 공매도, 실적 부진 우려 등 다시 한번 악재가 한번에는 반영되는 모습입니다.

지금의 주가 급락에 대해서는 너무 겁먹지 마시기 바랍니다.

포스코가 이대로 침몰할 기업은 아닙니다.

하반기 큰 수익을 노린다면 이제는 사야할 구간입니다.

저금 한다는 기분으로 분할 매수 전략을 권유드립니다.

보유하신분들은 당연히 30만원까지는 지속 홀딩입니다.!

흔딜리지 맙시다!

포스코가 다시 자회사 비리 문제로 검찰 조사를 받는다는 소식에 약세입니다.

정권이 바뀔때마다 반복되는 현상입니다.

포스코는 과거에도 여러문제로 조사를 많이 받은 기업입니다.

이번에는 MB때의 정준양 회장의 비리 혐의가 불거진 모습니다.

특히 정준양 회장이 있던 당시의 포스코는 M&A를 굉장히 활발하게 하였습니다. 특히 성진지오텍이라는 기업을 인수해서 포스코플랜텍과 합병시켰는데 완전히 부실덩어리가 되어버렸죠.

잘못된 기업인수합병의 전형적 사례입니다.

그 과정에서 비리가 없었는지는 수사를 통해서 밝혀질 문제입니다.

주가가 바닥이라 올라도 시원찮을 판에 또다시 이런 비리 뉴스에 의한 주가 하락이 나와서 워렌버핏을 비롯한 많은 주주분들의 맘이 편치 않으실겁니다.

그러나 중요한 것은 기업의 펀더멘털입니다.

자회사 포스코건설의 비리 가지고 포스코가 피해를 볼 가능성은 높지 않습니다.

아직 수사초기 단계라 결론이 난것도 아닙니다.

주가는 장기 바닥이고 자산가치는 한주당 50만원 넘습니다.

포스코가 여러분 망할까요?

앞으로 망할 가능성이 높다고 보시면 매도하시기 바랍니다.

저는 절대 그런일은 없다고 봅니다.

세계 최강의 철강재 생산기업이고 특히 자동차 강판 제조에 있어서는 타의 추종을 불허하는 경쟁력을 확보한 기업입니다.

건설, 조선 경기 부진과 중국발 공급과잉 우려가 있었지만 충분히 주가에 반영되었습니다.

올해 철강 경기는 철광석 가격의 하향 안정화, 중국의 금리인하, 유로존 경기 회복으로 턴어라운드가 기대되는 업종입니다.

지금은 악재를 이용한 매도가 아닌 적극 매수 구간입니다.

포스코 이보다 싸기는 어렵습니다!