1. 한화케미칼
- 세이프가드 발동 시 한화케미칼 이익 5%감소
- 주가 급락 과도하나 주가 상승 시간 필요
- STOP
(미국 국제무역위원회 태양광모듈 수입으로 미국에 심각한 피해가 있었다는 내용을 만장일치로 판정. 향후 2개월내 최종결정. 최악 상황은 2018년세이프가드 발동으로 대미 수출 100%금지되는 상황. 한화큐셀의 미국 매출은 1조원으로 매출액의 45%수준. 최악경우 영업이익 800억 감소. 한화케미칼 전체 이익의 10% 수준 / 미국 설치수요는 12GW수준으로 미국내 생산능력은 6GW. 수입은 필수적 상황.아니면 태양광 설치수요 감소 불가피/ 세이프가드 : 특정 품목의 수입급증으로 해당산업이 큰 피해를 봤을 때 관세부과나 수입량을 제한)
2. 파라다이스
- 파라다이스 씨티 예상보다 빠른 매출 성장
- 사드 리스크, 일본인 VIP 고객이 해결
- GO!
(최근 드랍액(카지노 칩을 구매하기 위해 지불한 돈) 8월 24% 성장. 일본 VIP드랍액은 50% 성장 / 사드 우려로 중국인 매출은 감소 / 파라다이스 씨티 개장 후, 4월에 개장. 두번째 분기에 손익분기점 거의 도달한 상황, P씨티 손익분기매출 700억 거의 근접 / 사드이슈, 북한이슈 충분히 반영. 3분기 실적 2분기 부진딛고 최악 상황에서도 P씨티 예상보다 빠른 성장. 중국이 아니라 일본인이 책임진다.)
3. 현대모비스
- 자동차용 모듈 판매 부진하나 AS부문 실적은 양호
- 친환경자동차용 부품 수주 증가....성장 모멘텀 확보
- GO!
완성차와 달리 친환경 부품 시장 성장 가능하므로
(친환경차 기술이 이제 중요한데 엔진이 필요 없고 구동모터, 배터리 등이 중요 / AS부문은 꾸준히 이익 창출 중국 판매 부진은 여전하나 브라질, 러시아 등 신흥국 매출 호조 / 2018년부터 싼타페, 쏘나타, 아반떼 등 신차싸이클 시작 / 현대차외 미국, 중국 등에서 신규고객사 확보. 중국 지리 자동차 음향부품 수주. 전장부품 매출 증가 / 2017년부진으로 2018년 회복 전망 / PER 7.5배)
* 투자유망주 : 포스코 ICT
- 4차산업혁명 관련 스마트팩토리 시장 성장 수혜(스마트팩토리 구축 에 필요한 기술 보유중, 포스코의 철강 공정에 특화된 기술 보유. 포스코 투자확대 수혜 기대. 일반 공장보다 마진이 높다)
- 전기차 시장 확대 따른 충전인프라 매출 확대 기대(충전소 1위 업체, 현대차,.BMW, GM 등 다수의 글로벌 완성차 업체의 충전사업자로 선정/ 최근 국토교통부 전기차 충전기 설치 의무화 재입법 예고. 서울시 연말까지 총 250기의 전기차 충전기를 설치한다는 계획 / 현재 전국에 약 2000기의 전기차 충전소 설치된 상황. 여전히 부족한 상황)
- 3분기 영업이익 25% 증가 전망(2분기 실적 부진했지만 3.4%성장에서 3분기 큰 폭 성장)
- 목표가 7600원, 손절가 6420원
1. 한화케미칼
- 세이프가드 발동 시 한화케미칼 이익 5%감소
- 주가 급락 과도하나 주가 상승 시간 필요
- STOP
2. 파라다이스
- 파라다이스 씨티 예상보다 빠른 매출 성장
- 사드 리스크, 일본인 VIP 고객이 해결
- GO!
3. 현대모비스
- 자동차용 모듈 판매 부진하나 AS부문 실적은 양호
- 친환경자동차용 부품 수주 증가....성장 모멘텀 확보
- GO!
* 투자유망주 : 포스코 ICT
- 4차산업혁명 관련 스마트팩토리 시장 성장 수혜
- 전기차 시장 확대 따른 충전인프라 매출 확대 기대
- 3분기 영업이익 25% 증가 전망
- 목표가 7600원, 손절가 6420원
