동대문 버핏의 쉬운 주식 투자!

<블랙박스>

"차화정! 주도주인가? 아닌가?"

1) 그들은 주도주다.


2) 독주가 아닌 주도주의 확산

3) 투자전략

- 조정시 적극매수

1. 박스권 시장 진단

- 기존 악재는 선반영, 새로운 악재는 없다!(그리스, 미국,기업 이익)

- 기존 악재는 7월경에 해소될 전망

- 답답한 기간 조정 더 이어질 전망(상승모멘텀 부재)

- 자동차,화학,정유 최근 지지부진

- 조선,건설,보험,의류 업종 상대적 강세  


2. 투자전략

- 2030선과 2150선사이의 박스권 전망

- 2050포인트이하는 비중 확대(저평가 매력 부각, 분명히 싸다. 악재도 반영, 다만 시간이 필요)

- 조선,건설,보험주 위주로 비중확대

- IT업종 매도 자제, 실적부진 선반영


3. 내일의 전략

- 지루한 등락 장세 지속될 전망

- 자동차,화학주 반등 체크(시장이 상승할 수 있는 조건)

- 2080선 돌파여부 체크

- 지수보다는 종목에 집중(가격조정은 마무리)


4. 포트폴리오 

- 송원산업 : 하반기 본격적인 실적 호전 기대 / 보유

- 현대차 : 단기 모멘텀 부재 / 보유

- 종근당 : 저평가 매력 부각 / 27100원 5% 추가 매수

- 현대해상 : 보험주 주도주 부각 / 보유
  
- GS건설 : 건설업황 개선 기대 / 13만원 10% 매도 




 

송원산업 15%

현대차 20%

종근당 10%

현대해상 : 29400원 5% 추가매수, 손절가 28600원으로 상향

GS건설 : 13만원 10%매도 , 123500원 5% 추가매수 / 손절가 119500원으로 상향 조절

포트폴리오 수정

1) GS건설 매수가 수정 : 121500원, 12만원 매수 취소 -> 123500원 10% 매수, 122000원 5% 매수

2) 현대해상 신규 편입 : 29100원 10% 매수 / 목표가 31000원 / 손절가 27000원


현재 보유 포트

송원산업 15%

현대차 20%

종근당 10%

현대중공업 손절, 엘오티베큠 손절

송원산업

현대차

현대글로비스 시초가 전량매도


신규 편입

1) GS건설 : 121500원 10% 매수, 12만원 10% 매수(시초가가 편입가 이하면 시초가 편입) / 목표가 135000원, 손절가 116000원

2) 종근당 : 27200원 10% 매수 / 목표가 33000원 / 손절가 25000원

1. 악재중첩. 바닥은 어디일까?

- 호재는 없고 악재만 노출된 약세장 지속(미국 경기 둔화, 그리스, 중국 긴축)

- 그리스 문제는 해결에 시간 필요(이미 노출, 해묵은 악재, 중간중간 악재 역할)

- 미국 경기둔화는 일시적(일본 지진여파, 유가하락으로 물가 진정 기대, 지표는 일시적 둔화일 뿐,하반기 회복 기대)

- 중국 긴축 우려는 완화될 전망(물가지수 예상치 부합, 유가,식품 가격 안정 기대)

- 2천포인트 초반부는 바닥(이미 악재는 충분히 반영, 다만 상승모멘텀이 없고 악재 해소에 시간이 필요하다.)


2. 투자전략

- 7월까지 박스권 장세 지속(2천과 2200정도 / 모멘텀 없어 큰 상승도 힘들고 저평가 되어 급락도 힘들다. 시간이 필요)

- 기술적으로 2150을 넘어야 추세 전환 

- 2050선이하 주식 비중 확대

- 자동차,조선,건설,보험,쇼핑주 관심


3. 내일의 전략

- 추가 하락은 이어질 전망

- 2030선에서는 지지 기대

- 단기는 시장보다 강한 종목 매매(현대글로비스,한화케미칼,삼성화재 등 / 중기로는 기존주도주 분할 매수, 시장 조정기이므로 기존주도주들이 단기로 강한 상승 보이기는 힘들어. 시간필요. 모아가는 전략)

- 추가 조정시 추격 매도 자제 


4. 포트폴리오

- 송원산업 : 실적 호전 기대 / 보유

- 현대차 : 단기 정체 국면 지속 / 목표가 25만원 하향

- 현대중공업 : 수주모멘텀 강화 / 손절가 44만원 상향

- SBS콘텐츠허브 : 내일 시초가 전량 매도

- 현대글로비스 : 16만원 5% 매수 취소하고 161000원 5% 매수 / 손절가 158000원 상향


* 신규편입 : 엘오티베큠
 
- 반도체,LCD용 진공펌프 독점 업체

- 업황둔화 불구, 꾸준한 성장 돋보여

- PER 5배로 저평가

- 7470원 5% 매수, 7400원 5% 매수(시초가가 편입가 이하시 시초가 편입)

- 목표가 8000원 / 손절가 7200원

포트변경

신규매수

1) 녹십자 : 152000원이하 10% 매수 / 목표가 165000원 / 손절가 145000원

2) SBS콘텐츠허브 : 14700원이하 10% 매수 / 목표가 16000원 / 손절가 14200원

1. 조정 더 깊어질까?

- 외국인 대규모 매도 부담

- 주도종목 흐름 불안

- 악재보다는 상승모멘텀이 부재(6월 중순이후 유럽 정상회담, 2분기 실적 기대 등으로 반등 모멘텀 나올 전망)

- 2050~2100의 제한된 박스권 예상


2. 대응전략은?

- 지지부진 장세 불가피

- 본격 상승 전환에 시간 필요

- 중기적으론 주도주 저점 분할 매수

- 단기 대응은 실익 없어


3. 내일의 전략

- 외인 매도 부담으로 추가 하락 전망

- 급락보다는 제한된 조정

- 현대차,현대중공업 흐름 체크

- 2100포인트 회복확인 후 매수 가담


4. 포트폴리오

- 송원산업 : 양호한 추세, 실적 호전 기대 / 보유

- 하나마이크론 : 유증은 단기 악재 / 비중 5% 내일 시초가 매도
 
- 현대차 : 22만원-25만원 박스권 흐름 / 22만원 손절가 상향

- 현대중공업 : 하이닉스 인수 주가 반영 / 내일 시초가 비중 5% 축소

- SK : 내일 시초가 전량 매도

1. 다시 시작된 조정, 전망은?

- 조정의 진짜 원인은 경기 침체 우려

- 유럽 리스크는 크지 않아(유로화 큰 변동 없어, 유로리스크는 이미 알려진 악재, 리먼사태때 2조달러 손실, 유로는 최악의 경우 2천억달러, 독일 등 해결할 수 밖에 없다.)

- 유럽계 자금 이탈 마무리(단기자금 이탈 끝, 미국계 장기 자금 유입) 

- 펀드 자금 유입 급증으로 기관화 장세 기대(은행권 랩판매도 시작, 하반기에는 외국인기관 둘다 사는 장세도 기대됨)

- 6월 만기 이후 본격 상승 전망


2. 투자전략은?

- 2100이하는 적극적인 비중 확대(PER 9.7배, 만년 저평가 이유없다. 12배까지 기대)

- 자동차, 정유, 조선, 유통주로 압축 필요

- 금융,건설,IT는 시간 필요

- 투자유망주 : 현대차, SK이노베이션, GS, 현대중공업, 현대그린푸드


3. 내일의 전략

- 연휴앞두고 변동성 확대 전망

- 2090선과 2130선 사이의 흐름 예상

- 현대차, 현대중공업 흐름 체크(베이시스, 외국인 매매도 체크)

- 조정시 매수 전략 유효


4. 포트폴리오

- 송원산업 : 제품가격 인상, 2분기 실적 개선 / 보유

- 하나마이크론 : 비메모리 반도체 공장 증설 수혜 / 보유

- 현대차 : 235000원 10% 비중 추가 매수 / 목표가 28만원 상향

- SK이노베이션 : 다변화된 사업 구조 매력 / 보유

- 현대중공업 : LNG선 수주로 약점 해소 / 목표가 58만원 상향

현대중공업 50만원 비중 5% 추가

SK이노베이션 23만원 5%, 225000원 5% 추가, 목표가 25만원 상향